Základní informace

Název fondu	Lázeňský fond SICAV a.s., IČO 177 34 011
Název podfondu	Lázeňský podfond
Typ fondu	fond kvalifikovaných investorů
Právní forma	akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Obhospodařovatel a administrátor	Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář	Československá obchodní banka, a. s.
Oceňovatel	APELEN Valuation a.s.
Auditor	BDO Audit s.r.o.
Strategie	Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do: nemovitostí; majetkových účastí v nemovitostních společnostech; majetkových účastí ve společnostech provozujících služby v oboru lázeňství a služby s tím související; a také prostřednictvím poskytování dluhového financování. K naplňování investičního cíle a strategie podfondu dochází převážně v České republice, zejména v oblasti lázeňství.
Investiční akcie pro investory	Třída A (IAA- ISIN CZ0008049681), měna CZK (min. investice 1 mil.)
Doporučený investiční horizont	4 roky
Zajištěný výnos	5 % Třída A
Cílený výnos	7–10 % (již po započtení nákladů)
Maximální nákladovost	max. 2,5 %
Vstupní poplatek	max. 3 %
Výstupní poplatek	0 % při podání žádosti o odkup 15 % z původní investice po uplynutí 3 let 30 % při podání žádosti o odkup více než 15 % z původní investice po uplynutí 3 let, ale před uplynutím 4 let 0 % při podání žádosti o odkup po uplynutí 4 let
Minimální investice	1 000 000 Kč
Ukončení investice	zpětným odkoupením investičních akcií; nejdříve po 36 měsících od vstupu;
Termín odkupu	do 30 dnů po skončení celých 12 kalendářních měsíců od konce kalendářního kvartálu, v němž obdržel žádost investora o odkoupení investičních akcií, pokud investor požádá o odkup investičních akcií v celkové hodnotě nižší než 5 % fondového kapitálu (do 13 měsíců od konce kvartálu, ve kterém byla podaná žádost) ve lhůtě do 30 dnů po skončení celých 24 kalendářních měsíců od konce kalendářního kvartálu, v němž obdržel žádost investora o odkoupení investičních akcií, pokud investor požádá o odkup investičních akcií v celkové hodnotě vyšší než 5 % fondového kapitálu (do 25 měsíců od konce kvartálu, ve kterém byla podaná žádost)
Odborný poradce	DLS Holding a.s. (IČO 09884386) vyhledávání investičních příležitostí koordinace oceňování správa portfolií a investičních rizik analytika sledování výnosnosti po celou dobu životního cyklu