Základní informace

Název fondu	Lázeňský fond SICAV a.s., IČO 177 34 011
Název podfondu	Lázeňský podfond
Typ fondu	fond kvalifikovaných investorů
Právní forma	akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Obhospodařovatel a administrátor	Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář	Československá obchodní banka, a. s.
Oceňovatel	APELEN Valuation a.s.
Auditor	BDO Audit s.r.o.
Strategie	Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do: nemovitostí; majetkových účastí v nemovitostních společnostech; majetkových účastí ve společnostech provozujících služby v oboru lázeňství a služby s tím související; a také prostřednictvím poskytování dluhového financování. K naplňování investičního cíle a strategie podfondu dochází převážně v České republice, zejména v oblasti lázeňství.
Investiční akcie pro investory	Třída A (IAA- ISIN CZ0008049681), měna CZK (min. investice 1 mil.)
Doporučený investiční horizont	4 roky
Zajištěný výnos	5 % Třída A
Cílený výnos	7–10 % (již po započtení nákladů)
Maximální nákladovost	max. 2,5 %
Vstupní poplatek	max. 3 %
Výstupní poplatek	0 % při podání žádosti o odkup 15 % z původní investice po uplynutí 3 let 30 % při podání žádosti o odkup více než 15 % z původní investice po uplynutí 3 let, ale před uplynutím 4 let 0 % při podání žádosti o odkup po uplynutí 4 let
Minimální investice	1 000 000 Kč
Ukončení investice	zpětným odkoupením investičních akcií; nejdříve po 36 měsících od vstupu;
Termín odkupu	do 30 dnů po skončení celých 12 kalendářních měsíců od konce kalendářního kvartálu, v němž obdržel žádost investora o odkoupení investičních akcií, pokud investor požádá o odkup investičních akcií v celkové hodnotě nižší než 5 % fondového kapitálu (do 13 měsíců od konce kvartálu, ve kterém byla podaná žádost) ve lhůtě do 30 dnů po skončení celých 24 kalendářních měsíců od konce kalendářního kvartálu, v němž obdržel žádost investora o odkoupení investičních akcií, pokud investor požádá o odkup investičních akcií v celkové hodnotě vyšší než 5 % fondového kapitálu (do 25 měsíců od konce kvartálu, ve kterém byla podaná žádost)
Odborný poradce	DLS Holding a.s. (IČO 09884386) vyhledávání investičních příležitostí koordinace oceňování správa portfolií a investičních rizik analytika sledování výnosnosti po celou dobu životního cyklu

text

Název fondu

Lázeňský fond SICAV a.s., IČO 177 34 011

Název podfondu

Lázeňský podfond

Typ fondu

fond kvalifikovaných investorů

Právní forma

akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Obhospodařovatel a administrátor

Winstor investiční společnost a.s.

Depozitář

Československá obchodní banka, a. s.

Oceňovatel

APELEN Valuation a.s.

Auditor

BDO Audit s.r.o.

Strategie

Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do:

nemovitostí;
majetkových účastí v nemovitostních společnostech;
majetkových účastí ve společnostech provozujících služby v oboru lázeňství a služby s tím související;

a také prostřednictvím poskytování dluhového financování. K naplňování investičního cíle a strategie podfondu dochází převážně v České republice, zejména v oblasti lázeňství.

Investiční akcie pro investory

Třída A (IAA- ISIN CZ0008049681), měna CZK (min. investice 1 mil.)
Třída D (IAD- ISIN CZ0008049723), měna CZK (min. investice 10 mil.)

Doporučený investiční horizont

4 roky

Garantovaný výnos

5 % Třída A; 6 % Třída D

Cílený výnos

7–10 % (již po započtení nákladů)

Maximální nákladovost

max. 2,5 %

Vstupní poplatek

max. 3 %

Výstupní poplatek

0 % při podání žádosti o odkup 15 % z původní investice po uplynutí 3 let
30 % při podání žádosti o odkup více než 15 % z původní investice po uplynutí 3 let, ale před uplynutím 4 let
0 % při podání žádosti o odkup po uplynutí 4 let

Minimální investice

1 000 000 Kč

Ukončení investice

zpětným odkoupením investičních akcií;
nejdříve po 36 měsících od vstupu;

Termín odkupu

do 30 dnů po skončení celých 12 kalendářních měsíců od konce kalendářního kvartálu, v němž obdržel žádost investora o odkoupení investičních akcií, pokud investor požádá o odkup investičních akcií v celkové hodnotě nižší než 5 % fondového kapitálu (do 13 měsíců od konce kvartálu, ve kterém byla podaná žádost)
ve lhůtě do 30 dnů po skončení celých 24 kalendářních měsíců od konce kalendářního kvartálu, v němž obdržel žádost investora o odkoupení investičních akcií, pokud investor požádá o odkup investičních akcií v celkové hodnotě vyšší než 5 % fondového kapitálu (do 25 měsíců od konce kvartálu, ve kterém byla podaná žádost)

Odborný poradce

Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. (IČO 10989391)